Coordinador de Cuentas por Pagar

OBJETIVO:

Revisar, programar y registrar las compras y gastos generados en las Empresas de Grupo Quadrum de acuerdo a las necesidades de venta y funcionabilidad de las empresas, así como dar seguimiento a los pagos realizados, amortizaciones y provisión de gastos y conciliaciones de nuestros proveedores/acreedores.

FUNCIONES DEL PUESTO:

• Validar que se registren y programen en tiempo los servicios de Rentas, Luz, Agua, Gas, Teléfono, Gasolina, Honorarios, Permisos,
• Licencias e Internet necesarios para la operación de las empresas, de acuerdo a sus fechas de vencimiento.
• Validar que los registros de Facturas en sistema cuenten con sus archivos XML
• Subir los archivos XML de los pagos de los proveedores/acreedores de las empresas.
• Programar a pago las facturas de los proveedores/acreedores de las empresas de acuerdo a las condiciones de crédito.
• Revisar la propuesta de pagos con la Gerencia para su aprobación y programación a pago los días martes.
• Conciliar mensualmente con los Proveedores/Acreedores las partidas pendientes de pago para validar que se registren en tiempo de las empresas.   
• Registrar y amarrar los Gastos Anticipados que apliquen de las empresas.
• Registrar las provisiones de gastos de acuerdo a lo autorizado por la Dirección.
• Realizar el amarre de cuentas de provisiones de gastos de las Empresas.
• Elaborar al cierre de mes el archivo de las partidas pendiente de pago de los proveedores/acreedores de las empresas.
• Revisar los pedidos pendientes para su seguimiento oportuno de facturación y pago.
• Revisar Reporte de Cuenta por pagar pendientes con la Gerencia.
• Solicitar y dar seguimiento informe y actualización a los responsables de cada área los estatus de pedidos ‘’Recibo Pendiente’’, ‘’Parcialmente Recibido’’, ‘’Aprobación del Supervisor Pendiente’’.
• Validar los complementos de recepción de pago se encuentren debidamente aplicados a las facturas que corresponda al pago.